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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 17 876.00 | 193.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 399.00 | 20 104.00 | 295.00 | 20 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
072 Créances – Autres | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
084 Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
110 Total général Actif | 102 278.00 | 20 104.00 | 82 174.00 | 102 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 648.00 | 296 767.00 | | 268 648.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 1 500.00 | | -11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 800.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 712.00 | 310 070.00 | | 257 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 934.00 | 127 837.00 | | 50 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 711.00 | 414.00 | | 5 711.00 |
242 Autres charges externes. | 92 813.00 | 88 886.00 | | 92 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 4 679.00 | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 596.00 | 46 357.00 | | 67 596.00 |
252 Charges sociales | 31 217.00 | 19 621.00 | | 31 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 253.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 389.00 | 288 054.00 | | 254 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 323.00 | 22 016.00 | | 3 323.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 477.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 62.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 194.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 662.00 | 19 283.00 | | 1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 085.00 | | | 24 085.00 |