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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 199.00 | 20 297.00 | 902.00 | 21 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | 3 053.00 | 50 037.00 | 53 089.00 |
072 Créances – Autres | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 993.00 | 3 053.00 | 116 940.00 | 119 993.00 |
110 Total général Actif | 141 192.00 | 23 350.00 | 117 842.00 | 141 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 842.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 453.00 | 159 277.00 | | 186 453.00 |
222 Production stockée | 16 038.00 | 553.00 | | 16 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 014.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 5 313.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 578.00 | 166 158.00 | | 202 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116.00 | 1 200.00 | | 2 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 670.00 | 30 290.00 | | 44 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 120.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 103 334.00 | 67 546.00 | | 103 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 5 183.00 | | 2 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 722.00 | 33 194.00 | | 25 722.00 |
252 Charges sociales | 14 140.00 | 24 762.00 | | 14 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 145.00 | | 48.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 297.00 | 163 600.00 | | 195 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 281.00 | 2 557.00 | | 7 281.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 300.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 425.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 186.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | 646.00 | | 4 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |