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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 17 663.00 | 406.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 399.00 | 19 891.00 | 508.00 | 20 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
072 Créances – Autres | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
110 Total général Actif | 121 467.00 | 19 891.00 | 101 576.00 | 121 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 767.00 | 214 348.00 | | 296 767.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 13 141.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 694.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 070.00 | 228 182.00 | | 310 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 837.00 | 79 348.00 | | 127 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | -6 620.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 88 886.00 | 42 447.00 | | 88 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 4 599.00 | | 4 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 357.00 | 57 406.00 | | 46 357.00 |
252 Charges sociales | 19 621.00 | 21 897.00 | | 19 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | 13 246.00 | | 253.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 054.00 | 212 338.00 | | 288 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 016.00 | 15 845.00 | | 22 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 477.00 | 1 667.00 | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 47 180.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | -2 400.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 283.00 | 397.00 | | 19 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 590.00 | | | 29 590.00 |