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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 199.00 | 20 297.00 | 902.00 | 21 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
072 Créances – Autres | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
084 Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
110 Total général Actif | 132 176.00 | 20 297.00 | 111 878.00 | 132 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 313.00 | 186 453.00 | | 203 313.00 |
222 Production stockée | -20 523.00 | 16 038.00 | | -20 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | 87.00 | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 579.00 | 202 578.00 | | 194 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 372.00 | 2 116.00 | | 1 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 755.00 | 44 670.00 | | 37 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -110.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 104 259.00 | 103 334.00 | | 104 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 2 289.00 | | 1 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 036.00 | 25 722.00 | | 26 036.00 |
252 Charges sociales | 13 910.00 | 14 140.00 | | 13 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 48.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 3 053.00 | | |
262 Autres charges | 3 134.00 | 35.00 | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 096.00 | 195 297.00 | | 188 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 483.00 | 7 281.00 | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 799.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 828.00 | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 203.00 | 4 585.00 | | 3 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |