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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 119.00 | 11 470.00 | 53 649.00 | 65 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 474.00 | 1 194.00 | 4 281.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 233.00 | 14 623.00 | 59 610.00 | 74 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BN En cours de production de biens | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
BZ Autres créances | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CF Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 218.00 | | 331 218.00 | 331 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 451.00 | 14 623.00 | 390 828.00 | 405 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DL TOTAL (I) | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 828.00 | | | 390 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 209.00 | | | 269 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724.00 | | 51 509.00 | 22 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 51 509.00 | 19 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 6 268.00 | | 8 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | 6 268.00 | | 6 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 240 812.00 | | | 240 812.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 249.00 | 8 905.00 | 24 344.00 | 33 249.00 |
VI Groupe et associés | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 156.00 | 276 976.00 | 180.00 | 277 156.00 |
VW T.V.A. | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 553.00 | 269 209.00 | 24 344.00 | 293 553.00 |