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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 6 573.00 | 5 567.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 361.00 | 71 553.00 | 92 808.00 | 164 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 931.00 | 29 198.00 | 61 733.00 | 90 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 932.00 | 107 324.00 | 161 608.00 | 268 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BN En cours de production de biens | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
CF Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 782.00 | | 409 782.00 | 409 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 714.00 | 107 324.00 | 571 390.00 | 678 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 123.00 | 43 968.00 | | 71 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 938.00 | 27 155.00 | | 107 938.00 |
DL TOTAL (I) | 190 061.00 | 82 123.00 | | 190 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 666.00 | 119 007.00 | | 104 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | 26 659.00 | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 80 908.00 | | 51 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 451.00 | 175 321.00 | | 204 451.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 329.00 | 402 173.00 | | 381 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 390.00 | 484 296.00 | | 571 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 074.00 | 325 401.00 | | 327 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 707.00 | | 43 665.00 | 226 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 268 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 255 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 067.00 | | 43 665.00 | 213 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 43 295.00 | | 64 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 2 036.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 493.00 | 41 259.00 | | 59 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UX Autres créances clients | 205 300.00 | 205 300.00 | | 205 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 588.00 | 50 334.00 | 54 255.00 | 104 588.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |
VW T.V.A. | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 329.00 | 327 074.00 | 54 255.00 | 381 329.00 |