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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 8 609.00 | 3 531.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 772.00 | 106 718.00 | 91 054.00 | 197 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 651.00 | 41 900.00 | 50 751.00 | 92 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 063.00 | 157 227.00 | 146 836.00 | 304 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BN En cours de production de biens | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 278.00 | | 154 278.00 | 154 278.00 |
BZ Autres créances | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CF Disponibilités | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 164.00 | 157 227.00 | 535 937.00 | 693 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 061.00 | 71 123.00 | | 129 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 107 938.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 167 455.00 | 190 061.00 | | 167 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 385.00 | 104 666.00 | | 91 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 084.00 | 21 001.00 | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 51 212.00 | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 526.00 | 204 451.00 | | 165 526.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 481.00 | 381 329.00 | | 368 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 937.00 | 571 390.00 | | 535 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 771.00 | 327 074.00 | | 326 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 77.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 932.00 | | 36 031.00 | 268 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 304 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 290 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 292.00 | | 36 031.00 | 255 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 324.00 | 50 803.00 | 900.00 | 107 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 2 036.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 751.00 | 48 767.00 | 900.00 | 100 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 154 278.00 | 154 278.00 | | 154 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 278.00 | 49 567.00 | 41 710.00 | 91 278.00 |
VI Groupe et associés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 756.00 | 174 756.00 | | 174 756.00 |
VW T.V.A. | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 481.00 | 326 771.00 | 41 710.00 | 368 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 947.00 | 21 440.00 | | 13 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 056.00 | 125 712.00 | | 128 056.00 |
ST Autres comptes | 161 500.00 | 145 482.00 | | 161 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 316.00 | 2 586.00 | | 8 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | 8 376.00 | | 1 376.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 817 700.00 | 871 700.00 | | 817 700.00 |
YT Sous‐traitance | 16 154.00 | 13 190.00 | | 16 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 759.00 | 66 721.00 | | 21 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 859.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 550.00 | 24 299.00 | | 16 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 869.00 | 243 061.00 | | 258 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 430.00 | 81 562.00 | | 70 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 786.00 | 353 690.00 | | 335 786.00 |