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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 10 977.00 | 4 483.00 | 15 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 292.00 | 145 301.00 | 91 991.00 | 237 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 754.00 | 54 497.00 | 47 257.00 | 101 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 006.00 | 210 775.00 | 145 231.00 | 356 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BN En cours de production de biens | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
BZ Autres créances | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CF Disponibilités | 300 603.00 | | 300 603.00 | 300 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 835.00 | | 645 835.00 | 645 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 841.00 | 210 775.00 | 791 066.00 | 1 001 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 455.00 | 129 061.00 | | 156 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | 27 394.00 | | -213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 170 689.00 | 167 455.00 | | 170 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 396.00 | 91 385.00 | | 349 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 473.00 | 65 084.00 | | 57 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 41 556.00 | | 63 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 905.00 | 165 526.00 | | 146 905.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 2 264.00 | | 3 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 378.00 | 368 481.00 | | 620 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 066.00 | 535 937.00 | | 791 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 118.00 | 326 771.00 | | 356 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 063.00 | | 51 993.00 | 304 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 356 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 339 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | 3 320.00 | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 423.00 | | 48 673.00 | 290 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 227.00 | 53 598.00 | 50.00 | 157 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 2 368.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 618.00 | 51 230.00 | 50.00 | 148 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 258 895.00 | 258 895.00 | | 258 895.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 396.00 | 85 136.00 | 243 049.00 | 349 396.00 |
VI Groupe et associés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 658.00 | 289 658.00 | | 289 658.00 |
VW T.V.A. | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 378.00 | 356 118.00 | 243 049.00 | 620 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | 13 947.00 | | 14 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 259.00 | 128 056.00 | | 155 259.00 |
ST Autres comptes | 166 531.00 | 161 500.00 | | 166 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 118.00 | 8 316.00 | | 9 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 376.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 763 700.00 | 817 700.00 | | 763 700.00 |
YT Sous‐traitance | 12 152.00 | 16 154.00 | | 12 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 084.00 | 21 759.00 | | 69 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | 2 603.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 469.00 | 16 550.00 | | 16 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 067.00 | 258 869.00 | | 213 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 188.00 | 70 430.00 | | 81 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 145.00 | 335 786.00 | | 412 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |