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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 13 468.00 | 1 992.00 | 15 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 600.00 | 199 825.00 | 106 775.00 | 306 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 983.00 | 71 813.00 | 62 171.00 | 133 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 544.00 | 285 106.00 | 172 438.00 | 457 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BN En cours de production de biens | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 251.00 | | 435 251.00 | 435 251.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CF Disponibilités | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 267.00 | | 726 266.00 | 726 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 810.00 | 285 106.00 | 898 705.00 | 1 183 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 242.00 | 156 455.00 | | 156 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 709.00 | -213.00 | | 29 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 508.00 | 3 446.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 232 459.00 | 170 689.00 | | 232 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 541.00 | 349 396.00 | | 264 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 57 483.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | 63 003.00 | | 182 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 347.00 | 146 905.00 | | 197 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EA Autres dettes | | 3 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 246.00 | 620 378.00 | | 666 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 705.00 | 791 066.00 | | 898 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 379.00 | 356 118.00 | | 483 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 006.00 | | 293 757.00 | 356 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 220.00 | 457 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 220.00 | 440 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 046.00 | | 293 757.00 | 339 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 775.00 | 82 850.00 | 8 519.00 | 210 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 2 491.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 798.00 | 80 359.00 | 8 519.00 | 199 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UX Autres créances clients | 435 251.00 | 435 251.00 | | 435 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 414.00 | 81 547.00 | 182 867.00 | 264 414.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 528.00 | 478 528.00 | | 478 528.00 |
VW T.V.A. | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 246.00 | 483 379.00 | 182 867.00 | 666 246.00 |