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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 4 537.00 | 7 603.00 | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 038.00 | 43 021.00 | 84 016.00 | 127 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 029.00 | 16 471.00 | 69 558.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 707.00 | 64 029.00 | 162 677.00 | 226 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 618.00 | | 321 618.00 | 321 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 325.00 | 64 029.00 | 484 296.00 | 548 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 173.00 | | | 402 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 296.00 | | | 484 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 648.00 | | 44 189.00 | 183 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 226 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 213 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 828.00 | | 44 189.00 | 169 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 623.00 | 34 357.00 | 950.00 | 30 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 2 036.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 32 321.00 | 950.00 | 28 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 152 192.00 | | | 152 192.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 007.00 | 42 236.00 | 76 772.00 | 119 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
VW T.V.A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 173.00 | 325 401.00 | 76 772.00 | 402 173.00 |