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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 308.00 | 22.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 307.00 | 42 679.00 | 43 628.00 | 86 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 644.00 | 14 084.00 | 9 560.00 | 23 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 282.00 | 57 071.00 | 64 211.00 | 121 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 196.00 | 8 198.00 | 489 999.00 | 498 196.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 381.00 | 8 198.00 | 621 184.00 | 629 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 663.00 | 65 268.00 | 685 395.00 | 750 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 979.00 | 107 138.00 | | 164 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 774.00 | 57 841.00 | | 71 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 843.00 | 5 968.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 250 847.00 | 179 198.00 | | 250 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 845.00 | 44 826.00 | | 33 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 429.00 | 33 250.00 | | 40 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 755.00 | 231 389.00 | | 248 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 366.00 | 104 656.00 | | 108 366.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 2 911.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 548.00 | 417 032.00 | | 433 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 395.00 | 597 230.00 | | 685 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |