| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 432.00 | 63 450.00 | 84 981.00 | 148 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 815.00 | 17 793.00 | 8 022.00 | 25 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 617.00 | 81 574.00 | 105 044.00 | 186 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 042.00 | 8 198.00 | 522 844.00 | 531 042.00 |
BZ Autres créances | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CF Disponibilités | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 939.00 | 8 198.00 | 771 741.00 | 779 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 556.00 | 89 771.00 | 876 785.00 | 966 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 856.00 | | | 297 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 484.00 | | | 121 484.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 128.00 | | | 557 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 785.00 | | | 876 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 181.00 | | | 511 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 282.00 | | 67 754.00 | 121 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 186 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 174 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | | 66 714.00 | 109 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 26 921.00 | 2 418.00 | 57 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 22.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | 26 899.00 | 2 418.00 | 56 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 198.00 | | 1 000.00 | 9 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 856.00 | 297 856.00 | | 297 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 521 230.00 | | | 521 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | 17 512.00 | 45 948.00 | 63 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VP Divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 193.00 | 584 340.00 | 10 853.00 | 595 193.00 |
VW T.V.A. | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 838.00 | 467 891.00 | 45 948.00 | 513 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
YT Sous‐traitance | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 530.00 | | | 309 530.00 |