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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 432.00 | 95 731.00 | 52 701.00 | 148 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 17 776.00 | 12 632.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 171.00 | 113 838.00 | 76 333.00 | 190 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 622.00 | 8 198.00 | 569 424.00 | 577 622.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CF Disponibilités | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 787.00 | 8 198.00 | 713 589.00 | 721 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 957.00 | 122 036.00 | 789 922.00 | 911 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 795.00 | | | 250 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 132.00 | | | 440 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 922.00 | | | 789 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 132.00 | | | 440 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 617.00 | | 7 303.00 | 186 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 190 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 178 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 247.00 | | 8 343.00 | 174 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | -1 040.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 574.00 | 36 014.00 | 3 750.00 | 81 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 243.00 | 36 014.00 | 3 750.00 | 81 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 567 809.00 | 567 809.00 | | 567 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VI Groupe et associés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 710.00 | 601 897.00 | 9 813.00 | 611 710.00 |
VW T.V.A. | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 132.00 | 440 132.00 | | 440 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 207 752.00 | | | 207 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
YT Sous‐traitance | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 019.00 | | | 237 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 876.00 | | | 184 876.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |