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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 749.00 | 150 461.00 | 37 287.00 | 187 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 307.00 | 28 994.00 | 4 313.00 | 33 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 387.00 | 179 787.00 | 52 600.00 | 232 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 510.00 | 8 198.00 | 500 312.00 | 508 510.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 429 557.00 | | 429 557.00 | 429 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 250.00 | 8 198.00 | 997 052.00 | 1 005 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 637.00 | 187 984.00 | 1 049 652.00 | 1 237 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 656.00 | | | 262 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 449 538.00 | | | 449 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 240.00 | | | 159 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 115.00 | | | 600 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 652.00 | | | 1 049 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 820.00 | | | 457 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 409.00 | | 1 684 409.00 | 1 684 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 409.00 | | 1 684 409.00 | 1 684 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 022.00 | | | 1 724 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 093.00 | | | 1 599 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 488.00 | | 2 899.00 | 229 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 157.00 | | 2 899.00 | 218 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 544.00 | 29 243.00 | | 150 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 213.00 | 29 243.00 | | 150 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 498 697.00 | 498 697.00 | | 498 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 240.00 | 16 945.00 | 142 295.00 | 159 240.00 |
VI Groupe et associés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 403.00 | 542 590.00 | 9 813.00 | 552 403.00 |
VW T.V.A. | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 115.00 | 457 820.00 | 142 295.00 | 600 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 282 047.00 | | | 282 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YT Sous‐traitance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 532.00 | | | 322 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |