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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 511.00 | 161 412.00 | 23 099.00 | 184 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 25 935.00 | 2 490.00 | 28 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 266.00 | 187 677.00 | 36 589.00 | 224 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 065.00 | 4 994.00 | 797 071.00 | 802 065.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 243 794.00 | | 243 794.00 | 243 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 722.00 | 4 994.00 | 1 205 728.00 | 1 210 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 988.00 | 192 671.00 | 1 242 317.00 | 1 434 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 334.00 | 262 656.00 | | 303 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 509.00 | 124 928.00 | | 144 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 038.00 | 11 204.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 510 880.00 | 449 538.00 | | 510 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 586.00 | 159 240.00 | | 122 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516.00 | 26 233.00 | | 34 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 029.00 | 260 248.00 | | 397 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 428.00 | 147 182.00 | | 157 428.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 7 211.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 437.00 | 600 115.00 | | 731 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 317.00 | 1 049 652.00 | | 1 242 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 881.00 | | 1 979 881.00 | 1 979 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 881.00 | | 1 979 881.00 | 1 979 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 455.00 | 38 968.00 | | 12 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 255.00 | 38 968.00 | | 14 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | 517.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 607.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | 38 361.00 | | 8 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | 41 735.00 | | 46 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 189.00 | 1 724 022.00 | | 2 019 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 680.00 | 1 599 093.00 | | 1 874 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 509.00 | 124 928.00 | | 144 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 994.00 | 80 573.00 | | 82 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 787.00 | 21 431.00 | 13 540.00 | 179 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456.00 | 21 431.00 | 13 540.00 | 179 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 029.00 | 397 029.00 | | 397 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 586.00 | 39 795.00 | 82 791.00 | 122 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 690.00 | 884 690.00 | | 884 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 690.00 | 884 690.00 | | 884 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 437.00 | 648 646.00 | 82 791.00 | 731 437.00 |