| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 749.00 | 127 044.00 | 60 704.00 | 187 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 23 169.00 | 7 239.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 488.00 | 150 544.00 | 78 944.00 | 229 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 620.00 | 8 198.00 | 584 422.00 | 592 620.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 88 324.00 | | 88 324.00 | 88 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 840.00 | 8 198.00 | 807 643.00 | 815 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 328.00 | 158 742.00 | 886 586.00 | 1 045 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 418.00 | | | 286 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 381 775.00 | | | 381 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 436.00 | | | 277 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 565.00 | | | 125 565.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 811.00 | | | 504 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 586.00 | | | 886 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 033.00 | | | 473 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 497.00 | | 1 384 497.00 | 1 384 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 497.00 | | 1 384 497.00 | 1 384 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 644.00 | | | 1 405 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 907.00 | | | 1 332 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 171.00 | | 39 317.00 | 190 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 840.00 | | 39 317.00 | 178 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 838.00 | 36 706.00 | | 113 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | 36 706.00 | | 113 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 582 808.00 | 582 808.00 | | 582 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 007.00 | 22 229.00 | 31 778.00 | 54 007.00 |
VI Groupe et associés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 846.00 | 634 033.00 | 9 813.00 | 643 846.00 |
VW T.V.A. | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 811.00 | 473 033.00 | 31 778.00 | 504 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
ST Autres comptes | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 445.00 | | | 169 445.00 |
YT Sous‐traitance | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 155.00 | | | 322 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |