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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 7 795.00 | 1 627.00 | 9 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 636.00 | 7 795.00 | 138 841.00 | 146 636.00 |
BT Marchandises | 388 035.00 | | 388 035.00 | 388 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 643.00 | 183 935.00 | 1 518 707.00 | 1 702 643.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | 900.00 | 38 404.00 | 39 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 758 405.00 | | 758 405.00 | 758 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 936.00 | 184 835.00 | 2 771 100.00 | 2 955 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 573.00 | 192 631.00 | 2 909 942.00 | 3 102 573.00 |
CU Autres participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 543.00 | 308 139.00 | | 442 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 516.00 | 134 404.00 | | 249 516.00 |
DL TOTAL (I) | 802 060.00 | 552 543.00 | | 802 060.00 |
DN Avances conditionnées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DO TOTAL (II) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 895.00 | 538 693.00 | | 544 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 347.00 | | 1 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 139.00 | 14 888.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 50 088.00 | | 112 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 525.00 | 298 924.00 | | 381 525.00 |
EA Autres dettes | 97 179.00 | 11 634.00 | | 97 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 132.00 | 722 791.00 | | 873 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 882.00 | 1 638 369.00 | | 2 025 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 942.00 | 2 272 912.00 | | 2 909 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 837.00 | | 3 800.00 | 146 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 137 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 146 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 414.00 | | 3 800.00 | 137 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 1 665.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 665.00 | | 6 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 051.00 | 99 885.00 | | 84 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 951.00 | 99 885.00 | | 84 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 951.00 | 99 885.00 | | 84 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 133.00 | 873 133.00 | | 873 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 189.00 | | | 1 482 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 663.00 | 155 345.00 | 380 319.00 | 544 663.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 777.00 | 1 714 322.00 | 220 455.00 | 1 934 777.00 |
VW T.V.A. | 290 340.00 | 290 340.00 | | 290 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 742.00 | 1 621 424.00 | 380 319.00 | 2 010 742.00 |