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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 593.00 | 289 803.00 | 211 790.00 | 501 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 794.00 | 43 226.00 | 90 567.00 | 133 794.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 079.00 | 333 029.00 | 480 050.00 | 813 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 701.00 | 521 391.00 | 3 366 310.00 | 3 887 701.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | 900.00 | 39 661.00 | 40 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 993.00 | | 170 993.00 | 170 993.00 |
CF Disponibilités | 5 407 917.00 | | 5 407 917.00 | 5 407 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 090.00 | 522 291.00 | 9 282 799.00 | 9 805 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 618 169.00 | 855 320.00 | 9 762 848.00 | 10 618 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 521.00 | | | 634 521.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 628.00 | | | 2 639 628.00 |
DH Report à nouveau | | 1 973 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 692.00 | 666 343.00 | | 635 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 320.00 | 2 749 628.00 | | 3 385 320.00 |
DN Avances conditionnées | 30 700.00 | 42 100.00 | | 30 700.00 |
DO TOTAL (II) | 30 700.00 | 42 100.00 | | 30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 674.00 | 855 779.00 | | 681 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | 167 894.00 | | 221 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 919.00 | 1 228 869.00 | | 1 609 919.00 |
EA Autres dettes | 2 506 413.00 | 272 141.00 | | 2 506 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 816.00 | 1 289 915.00 | | 1 321 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 829.00 | 3 820 110.00 | | 6 346 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 848.00 | 6 611 838.00 | | 9 762 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 922.00 | | 190 513.00 | 648 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 093.00 | | 184 163.00 | 478 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 829.00 | | 6 350.00 | 170 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 575.00 | 92 924.00 | 470.00 | 240 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 575.00 | 92 924.00 | 470.00 | 240 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182 028.00 | 3 386 247.00 | | 4 182 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 180.00 | 3 253 180.00 | | 3 253 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 521.00 | | 634 521.00 | 634 521.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 028.00 | 3 386 247.00 | 795 781.00 | 4 182 028.00 |