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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 320.00 | 20 642.00 | 208 678.00 | 229 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 317.00 | 10 028.00 | 4 288.00 | 14 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 699.00 | 30 671.00 | 363 027.00 | 393 699.00 |
BT Marchandises | 327 392.00 | | 327 392.00 | 327 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 176.00 | 212 660.00 | 1 999 515.00 | 2 212 176.00 |
BZ Autres créances | 69 024.00 | 900.00 | 68 124.00 | 69 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 960 675.00 | | 960 675.00 | 960 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 365.00 | 213 560.00 | 3 411 804.00 | 3 625 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 064.00 | 244 232.00 | 3 774 832.00 | 4 019 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 925.00 | | | 254 925.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 060.00 | 442 543.00 | | 692 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 833.00 | 249 516.00 | | 198 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 893.00 | 802 060.00 | | 1 000 893.00 |
DN Avances conditionnées | 76 300.00 | 82 000.00 | | 76 300.00 |
DO TOTAL (II) | 76 300.00 | 82 000.00 | | 76 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 132.00 | 544 895.00 | | 859 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 540.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 493.00 | 15 139.00 | | 47 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 957.00 | 112 468.00 | | 108 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 467.00 | 381 525.00 | | 499 467.00 |
EA Autres dettes | 34 429.00 | 97 179.00 | | 34 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 116.00 | 873 132.00 | | 1 147 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 638.00 | 2 025 882.00 | | 2 697 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 832.00 | 2 909 942.00 | | 3 774 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 785.00 | 1 636 563.00 | | 2 038 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 637.00 | | 251 063.00 | 146 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 150 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 393 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | | 234 215.00 | 9 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 214.00 | | 16 848.00 | 137 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 795.00 | 22 877.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 22 877.00 | | 7 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 936.00 | 28 725.00 | | 183 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 836.00 | 28 725.00 | | 184 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 836.00 | 28 725.00 | | 184 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 117.00 | 1 147 117.00 | | 1 147 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 251.00 | | | 1 957 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 925.00 | | | 254 925.00 |
VB T. V. A. | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 728.00 | 65 078.00 | 317 150.00 | 469 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 405.00 | 135 201.00 | 254 204.00 | 389 405.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 680.00 | | | 500 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 496.00 | 2 220 571.00 | 254 925.00 | 2 475 496.00 |
VW T.V.A. | 406 795.00 | 406 795.00 | | 406 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 145.00 | 1 991 291.00 | 571 354.00 | 2 650 145.00 |