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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 579.00 | 75 955.00 | 286 624.00 | 362 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 12 440.00 | 3 393.00 | 15 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 586.00 | 88 395.00 | 442 191.00 | 530 586.00 |
BT Marchandises | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 577.00 | 304 122.00 | 2 520 456.00 | 2 824 577.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | 900.00 | 32 583.00 | 33 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CF Disponibilités | 1 160 394.00 | | 1 160 394.00 | 1 160 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 090.00 | 305 022.00 | 4 135 068.00 | 4 440 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 676.00 | 393 417.00 | 4 577 259.00 | 4 970 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 798.00 | | | 373 798.00 |
CU Autres participations | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 894.00 | 692 061.00 | | 890 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 215.00 | 198 833.00 | | 513 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 109.00 | 1 000 894.00 | | 1 514 109.00 |
DN Avances conditionnées | 64 900.00 | 76 300.00 | | 64 900.00 |
DO TOTAL (II) | 64 900.00 | 76 300.00 | | 64 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 758.00 | 859 132.00 | | 736 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 1 041.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 633.00 | 47 494.00 | | 50 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 108 957.00 | | 98 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 766.00 | 499 468.00 | | 784 766.00 |
EA Autres dettes | 152 090.00 | 34 429.00 | | 152 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 119.00 | 1 147 117.00 | | 1 173 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 250.00 | 2 697 639.00 | | 2 998 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 259.00 | 3 774 832.00 | | 4 577 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 699.00 | | 139 167.00 | 393 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | | 530 586.00 | 2 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | 378 413.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 638.00 | | 137 055.00 | 243 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 061.00 | | 2 112.00 | 150 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 672.00 | 57 723.00 | | 30 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | 57 723.00 | | 30 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 661.00 | 91 461.00 | | 212 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 561.00 | 91 461.00 | | 213 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 561.00 | 91 461.00 | | 213 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 119.00 | 1 173 119.00 | | 1 173 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 779.00 | 2 450 779.00 | | 2 450 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 573.00 | 174 172.00 | 495 901.00 | 707 573.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 837.00 | 2 693 039.00 | 373 798.00 | 3 066 837.00 |
VW T.V.A. | 484 456.00 | 484 456.00 | | 484 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 617.00 | 2 414 216.00 | 495 901.00 | 2 947 617.00 |