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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 507.00 | 211 788.00 | 202 720.00 | 414 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 733.00 | 28 787.00 | 11 946.00 | 40 733.00 |
AX Avances et acomptes | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 922.00 | 240 575.00 | 408 347.00 | 648 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 201.00 | 524 862.00 | 3 103 339.00 | 3 628 201.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | 900.00 | 62 508.00 | 63 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CF Disponibilités | 2 711 075.00 | | 2 711 075.00 | 2 711 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 253.00 | 525 762.00 | 6 203 491.00 | 6 729 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 175.00 | 766 337.00 | 6 611 838.00 | 7 378 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638 686.00 | | | 638 686.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 973 284.00 | 1 404 109.00 | | 1 973 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 343.00 | 569 175.00 | | 666 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 628.00 | 2 083 284.00 | | 2 749 628.00 |
DN Avances conditionnées | 42 100.00 | 53 500.00 | | 42 100.00 |
DO TOTAL (II) | 42 100.00 | 53 500.00 | | 42 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 779.00 | 597 530.00 | | 855 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 222 408.00 | | 167 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 869.00 | 850 479.00 | | 1 228 869.00 |
EA Autres dettes | 272 141.00 | 151 087.00 | | 272 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 915.00 | 1 191 650.00 | | 1 289 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 110.00 | 3 018 667.00 | | 3 820 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 838.00 | 5 155 452.00 | | 6 611 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 299.00 | 2 663 812.00 | | 3 639 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 318.00 | | 79 166.00 | 612 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 170 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 648 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 061.00 | 478 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 219.00 | | 71 935.00 | 446 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 099.00 | | 7 230.00 | 166 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 221.00 | 84 696.00 | 4 341.00 | 160 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 221.00 | 84 696.00 | 4 341.00 | 160 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515 720.00 | 34 242.00 | 25 100.00 | 515 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 620.00 | 34 242.00 | 25 100.00 | 516 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 620.00 | 34 242.00 | 25 100.00 | 516 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 242.00 | 25 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 287.00 | 339 287.00 | | 339 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 141.00 | 272 141.00 | | 272 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 915.00 | 1 289 915.00 | | 1 289 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 820.00 | | 115 820.00 | 115 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 515.00 | 2 989 515.00 | | 2 989 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 686.00 | | 638 686.00 | 638 686.00 |
VB T. V. A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 689.00 | 674 878.00 | 180 811.00 | 855 689.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 734.00 | | | 241 734.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 787.00 | 3 128 191.00 | 793 596.00 | 3 921 787.00 |
VW T.V.A. | 659 700.00 | 659 700.00 | | 659 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 110.00 | 3 639 299.00 | 180 811.00 | 3 820 110.00 |