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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 240.00 | 140 544.00 | 267 696.00 | 408 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 978.00 | 19 676.00 | 18 302.00 | 37 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 318.00 | 160 221.00 | 452 097.00 | 612 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 402.00 | 515 720.00 | 2 768 682.00 | 3 284 402.00 |
BZ Autres créances | 47 343.00 | 900.00 | 46 443.00 | 47 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CF Disponibilités | 1 499 852.00 | | 1 499 852.00 | 1 499 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 975.00 | 516 620.00 | 4 703 355.00 | 5 219 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 292.00 | 676 841.00 | 5 155 452.00 | 5 832 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 798.00 | | | 373 798.00 |
CU Autres participations | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 109.00 | 890 894.00 | | 1 404 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 175.00 | 513 215.00 | | 569 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 284.00 | 1 514 109.00 | | 2 083 284.00 |
DN Avances conditionnées | 53 500.00 | 64 900.00 | | 53 500.00 |
DO TOTAL (II) | 53 500.00 | 64 900.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 530.00 | 736 758.00 | | 597 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 1 963.00 | | 5 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 408.00 | 98 920.00 | | 222 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 479.00 | 784 766.00 | | 850 479.00 |
EA Autres dettes | 151 087.00 | 152 090.00 | | 151 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 650.00 | 1 173 119.00 | | 1 191 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 667.00 | 2 998 250.00 | | 3 018 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 452.00 | 4 577 259.00 | | 5 155 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 812.00 | 2 464 849.00 | | 2 663 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 586.00 | | 91 053.00 | 530 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 612 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 446 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 413.00 | | 77 128.00 | 378 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 173.00 | | 13 926.00 | 152 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 395.00 | 72 556.00 | 731.00 | 88 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 395.00 | 72 556.00 | 731.00 | 88 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 122.00 | 211 598.00 | | 304 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 022.00 | 211 598.00 | | 305 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 022.00 | 211 598.00 | | 305 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 650.00 | 1 191 650.00 | | 1 191 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 604.00 | 2 910 604.00 | | 2 910 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
VB T. V. A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 392.00 | 233 537.00 | 354 855.00 | 588 392.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 716.00 | 3 033 239.00 | 521 477.00 | 3 554 716.00 |
VW T.V.A. | 573 700.00 | 573 700.00 | | 573 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 667.00 | 2 663 812.00 | 354 855.00 | 3 018 667.00 |