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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 390 472.00 | 382 313.00 | 8 159.00 | 390 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 831.00 | 2 862 916.00 | 119 915.00 | 2 982 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 082.00 | 514 915.00 | 50 167.00 | 565 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 847.00 | 3 873 679.00 | 224 168.00 | 4 097 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 300.00 | 6 762.00 | 128 538.00 | 135 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 729.00 | 2 909.00 | 208 820.00 | 211 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
BZ Autres créances | 611 749.00 | | 611 749.00 | 611 749.00 |
CF Disponibilités | 373 678.00 | | 373 678.00 | 373 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 336.00 | 9 671.00 | 1 542 665.00 | 1 552 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 184.00 | 3 883 350.00 | 1 766 834.00 | 5 650 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 675 076.00 | 674 018.00 | | 675 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 941.00 | 107 558.00 | | 194 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 495.00 | 1 076 054.00 | | 1 164 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 792.00 | 407.00 | | 40 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 090.00 | 249 536.00 | | 183 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 102.00 | 395 310.00 | | 368 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | 6 259.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 8 648.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 339.00 | 660 160.00 | | 602 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 834.00 | 1 736 214.00 | | 1 766 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 498 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 504 624.00 | |
FM Production stockée | | | -42 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 249.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | 1 191.00 | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 965.00 | 40 994.00 | | 83 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 005.00 | -39 803.00 | | -74 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 057.00 | 1 843.00 | | 12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 180.00 | 30 539.00 | | 57 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 964.00 | 4 717 175.00 | | 4 532 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 023.00 | 4 609 616.00 | | 4 338 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 941.00 | 107 558.00 | | 194 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 233.00 | | 40 022.00 | 4 069 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 4 097 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 113 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 3 968 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 053.00 | | 40 022.00 | 3 936 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 100.00 | 71 578.00 | | 3 802 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 299.00 | 4 236.00 | | 109 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 801.00 | 67 342.00 | | 3 692 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 351.00 | 9 671.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | 9 671.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | 9 671.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 390.00 | 129 390.00 | | 129 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UP Prêts | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 487 838.00 | | | 487 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 067.00 | 847 067.00 | | 847 067.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |