| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 040.00 | 130 202.00 | 1 838.00 | 132 040.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 466 699.00 | 410 059.00 | 56 640.00 | 466 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 466.00 | 2 181 193.00 | 666 273.00 | 2 847 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 934.00 | 597 036.00 | 29 898.00 | 626 934.00 |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 066.00 | 3 318 490.00 | 800 576.00 | 4 119 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 643.00 | 467.00 | 171 176.00 | 171 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 302.00 | 12 651.00 | 173 650.00 | 186 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 493.00 | 5 882.00 | 302 611.00 | 308 493.00 |
BZ Autres créances | 1 083 580.00 | | 1 083 580.00 | 1 083 580.00 |
CF Disponibilités | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 534.00 | 19 000.00 | 2 030 534.00 | 2 049 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 062.00 | 3 337 490.00 | 2 831 572.00 | 6 169 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 692 517.00 | | | 692 517.00 |
DH Report à nouveau | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DK Provisions réglementées | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 461.00 | | | 1 406 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 450.00 | | | 694 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | | | 248 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 415.00 | | | 267 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
EA Autres dettes | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 111.00 | | | 1 425 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 572.00 | | | 2 831 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 688.00 | | | 868 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 108 548.00 | | 4 108 548.00 | 4 108 548.00 |
FG Production vendue services | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 568.00 | | 4 205 568.00 | 4 205 568.00 |
FM Production stockée | | | 7 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 746.00 | | | -49 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 629.00 | | | 4 270 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 793.00 | | | 4 017 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 980.00 | | 690 679.00 | 4 367 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 594.00 | 4 119 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 594.00 | 3 971 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 578.00 | | 8 462.00 | 123 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 965.00 | | 682 218.00 | 4 228 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 266.00 | 131 818.00 | 939 594.00 | 4 126 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 401.00 | 7 801.00 | | 122 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 865.00 | 124 017.00 | 939 594.00 | 4 003 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 420.00 | 83 957.00 | 6 176.00 | 46 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 707.00 | 13 118.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | 847.00 | | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | 13 965.00 | 7 707.00 | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 162.00 | 97 922.00 | 13 883.00 | 59 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 965.00 | 7 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 957.00 | 6 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UP Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 676 788.00 | 676 788.00 | | 676 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 285.00 | 1 007 285.00 | | 1 007 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 016.00 | 108 593.00 | 416 748.00 | 665 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 473.00 | 1 784 978.00 | 22 496.00 | 1 807 473.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 111.00 | 868 688.00 | 416 748.00 | 1 425 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
ST Autres comptes | 512 754.00 | | | 512 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
YT Sous‐traitance | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
ZE Dividendes | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 703.00 | | | 828 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |