| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 188.00 | 118 851.00 | 3 337.00 | 122 188.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 434 443.00 | 392 375.00 | 42 069.00 | 434 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 296.00 | 2 985 816.00 | 132 480.00 | 3 118 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 324.00 | 558 589.00 | 49 735.00 | 608 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 178.00 | 4 055 631.00 | 273 547.00 | 4 329 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 235.00 | 1 821.00 | 140 415.00 | 142 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 076.00 | 9 826.00 | 226 250.00 | 236 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 527.00 | 5 035.00 | 386 492.00 | 391 527.00 |
BZ Autres créances | 953 777.00 | | 953 777.00 | 953 777.00 |
CF Disponibilités | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 502.00 | 16 682.00 | 1 947 820.00 | 1 964 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 680.00 | 4 072 313.00 | 2 221 368.00 | 6 293 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 692 517.00 | 692 517.00 | | 692 517.00 |
DH Report à nouveau | 42 262.00 | 34 354.00 | | 42 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 031.00 | 416 158.00 | | 451 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DK Provisions réglementées | 37 079.00 | 31 357.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 374.00 | 1 468 864.00 | | 1 555 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 288.00 | 174 125.00 | | 105 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 866.00 | 256 821.00 | | 256 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 581.00 | 315 646.00 | | 287 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 065.00 | | |
EA Autres dettes | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | 648.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 993.00 | 753 706.00 | | 665 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 368.00 | 2 222 570.00 | | 2 221 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 927.00 | | | 583 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 499 666.00 | | 4 499 666.00 | 4 499 666.00 |
FG Production vendue services | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 028.00 | | 4 556 028.00 | 4 556 028.00 |
FM Production stockée | | | -23 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 55 212.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 237.00 | 565.00 | | 11 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 80 777.00 | | 11 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 722.00 | 31 357.00 | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 47 619.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | 33 158.00 | | 5 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 910.00 | 42 667.00 | | 56 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 333.00 | 144 213.00 | | 174 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 570.00 | 4 822 389.00 | | 4 572 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 540.00 | 4 406 230.00 | | 4 121 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 031.00 | 416 158.00 | | 451 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 614.00 | | 77 279.00 | 4 277 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 4 329 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 4 191 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 536.00 | | 4 652.00 | 117 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 640.00 | | 72 627.00 | 4 144 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 858.00 | 66 773.00 | | 3 988 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 839.00 | 2 012.00 | | 116 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 019.00 | 64 761.00 | | 3 872 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 357.00 | 37 079.00 | 31 357.00 | 31 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 508.00 | 11 647.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 11 647.00 | 4 508.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 900.00 | 48 726.00 | 35 865.00 | 40 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 786 489.00 | 786 489.00 | | 786 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VC Groupe et associés | 905 018.00 | 905 018.00 | | 905 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 16 933.00 | 68 927.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 792.00 | 1 757 313.00 | 21 480.00 | 1 778 792.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 993.00 | 583 927.00 | 68 927.00 | 665 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 533 008.00 | | | 533 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
YT Sous‐traitance | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 686.00 | | | 970 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 084.00 | | | 519 084.00 |
ZE Dividendes | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 659.00 | | | 803 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |