| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 536.00 | 116 839.00 | 697.00 | 117 536.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 394 872.00 | 386 748.00 | 8 123.00 | 394 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 542.00 | 2 944 032.00 | 163 510.00 | 3 107 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 022.00 | 541 238.00 | 44 784.00 | 586 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 614.00 | 3 988 858.00 | 288 756.00 | 4 277 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 627.00 | 3 107.00 | 131 519.00 | 134 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 979.00 | 1 401.00 | 258 578.00 | 259 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 618.00 | 5 035.00 | 312 582.00 | 317 618.00 |
BZ Autres créances | 899 186.00 | | 899 186.00 | 899 186.00 |
CF Disponibilités | 313 164.00 | | 313 164.00 | 313 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 357.00 | 9 544.00 | 1 933 814.00 | 1 943 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 971.00 | 3 998 401.00 | 2 222 570.00 | 6 220 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | 99 228.00 | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 692 517.00 | 692 517.00 | | 692 517.00 |
DH Report à nouveau | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 158.00 | 282 854.00 | | 416 158.00 |
DK Provisions réglementées | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 864.00 | 1 269 849.00 | | 1 468 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 125.00 | 43 003.00 | | 174 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 237 741.00 | | 256 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 646.00 | 277 092.00 | | 315 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EA Autres dettes | | 21 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 422.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 706.00 | 579 358.00 | | 753 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 570.00 | 1 874 206.00 | | 2 222 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 523 578.00 | | 4 523 578.00 | 4 523 578.00 |
FG Production vendue services | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 155.00 | | 4 581 155.00 | 4 581 155.00 |
FM Production stockée | | | 137 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 212.00 | 52 893.00 | | 55 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 777.00 | 52 893.00 | | 80 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 262.00 | 74 956.00 | | 16 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 357.00 | 5 393.00 | | 31 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 619.00 | 80 349.00 | | 47 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 158.00 | -27 456.00 | | 33 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 667.00 | 23 235.00 | | 42 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 213.00 | 113 451.00 | | 144 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 389.00 | 4 327 415.00 | | 4 822 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 230.00 | 4 044 562.00 | | 4 406 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 158.00 | 282 854.00 | | 416 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 012.00 | | 170 602.00 | 4 107 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 277 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 696.00 | | 840.00 | 116 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 879.00 | | 169 762.00 | 3 974 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 357.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 288.00 | 4 508.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 9 544.00 | 7 288.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 288.00 | 40 900.00 | 32 288.00 | 32 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 821.00 | 256 821.00 | | 256 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 317 618.00 | 317 618.00 | | 317 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VC Groupe et associés | 801 378.00 | 801 378.00 | | 801 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 815.00 | 16 815.00 | 68 447.00 | 115 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 067.00 | 1 241 630.00 | 15 437.00 | 1 257 067.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 706.00 | 654 706.00 | 68 447.00 | 753 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |