| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 696.00 | 115 278.00 | 1 418.00 | 116 696.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 394 872.00 | 384 916.00 | 9 955.00 | 394 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 435.00 | 2 906 849.00 | 77 586.00 | 2 984 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 082.00 | 526 728.00 | 38 354.00 | 565 082.00 |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 012.00 | 3 933 772.00 | 173 240.00 | 4 107 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 368.00 | 4 640.00 | 128 728.00 | 133 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 085.00 | 2 648.00 | 119 437.00 | 122 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 420.00 | | 858 420.00 | 858 420.00 |
BZ Autres créances | 676 703.00 | | 676 703.00 | 676 703.00 |
CF Disponibilités | 572 109.00 | | 572 109.00 | 572 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 697.00 | 7 288.00 | 2 373 408.00 | 2 380 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 709.00 | 3 941 060.00 | 2 546 649.00 | 6 487 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 692 517.00 | | | 692 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 854.00 | | | 282 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 849.00 | | | 1 269 849.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 741.00 | | | 237 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 092.00 | | | 277 092.00 |
EA Autres dettes | 693 543.00 | | | 693 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 800.00 | | | 1 251 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 649.00 | | | 2 546 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 257.00 | | | 558 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 320 338.00 | | 4 320 338.00 | 4 320 338.00 |
FG Production vendue services | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 432.00 | | 4 329 432.00 | 4 329 432.00 |
FM Production stockée | | | -89 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 893.00 | 9 960.00 | | 52 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 349.00 | 83 965.00 | | 80 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 456.00 | -74 005.00 | | -27 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 235.00 | 12 057.00 | | 23 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 451.00 | 57 180.00 | | 113 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 415.00 | 4 532 964.00 | | 4 327 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 562.00 | 4 338 023.00 | | 4 044 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 854.00 | 194 941.00 | | 282 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 837.00 | | 9 165.00 | 4 097 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 107 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 535.00 | | 3 161.00 | 113 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 875.00 | | 6 004.00 | 3 968 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 678.00 | 60 225.00 | | 3 873 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 535.00 | 1 743.00 | | 113 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 143.00 | 58 482.00 | | 3 760 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 671.00 | 7 288.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 7 288.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 32 288.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 037.00 | 110 037.00 | | 110 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UP Prêts | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VC Groupe et associés | 564 430.00 | | | 564 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 029.00 | 859 592.00 | 15 437.00 | 875 029.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 257.00 | 558 257.00 | | 558 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
ST Autres comptes | 548 830.00 | | | 548 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 310 371.00 | | | 310 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 752.00 | | | 830 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 307.00 | | | 498 307.00 |
ZE Dividendes | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 492.00 | | | 937 492.00 |