| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 578.00 | 122 401.00 | 1 177.00 | 123 578.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 460 991.00 | 399 718.00 | 61 273.00 | 460 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 793.00 | 3 027 562.00 | 98 231.00 | 3 125 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 691.00 | 576 584.00 | 35 107.00 | 611 691.00 |
BF Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 980.00 | 4 126 266.00 | 241 714.00 | 4 367 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 943.00 | 1 821.00 | 154 123.00 | 155 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 675.00 | 5 886.00 | 172 789.00 | 178 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 345.00 | 5 035.00 | 276 310.00 | 281 345.00 |
BZ Autres créances | 931 035.00 | | 931 035.00 | 931 035.00 |
CF Disponibilités | 493 342.00 | | 493 342.00 | 493 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 162.00 | 12 742.00 | 2 041 420.00 | 2 054 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 605.00 | 4 139 008.00 | 2 283 597.00 | 6 422 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 692 517.00 | | | 692 517.00 |
DH Report à nouveau | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 949.00 | | | 465 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DK Provisions réglementées | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 880.00 | | | 1 579 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
EA Autres dettes | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 717.00 | | | 703 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 597.00 | | | 2 283 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 935.00 | | | 637 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 436 311.00 | | 4 436 311.00 | 4 436 311.00 |
FG Production vendue services | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 388.00 | | 4 507 388.00 | 4 507 388.00 |
FM Production stockée | | | -57 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 030.00 | | | -25 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 795.00 | | | 4 501 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 846.00 | | | 4 035 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 949.00 | | | 465 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 178.00 | | 41 475.00 | 4 329 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 4 367 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 4 228 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 188.00 | | 1 390.00 | 122 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 552.00 | | 40 085.00 | 4 191 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 631.00 | 73 308.00 | 2 673.00 | 4 055 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 851.00 | 3 550.00 | | 118 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 779.00 | 69 758.00 | 2 673.00 | 3 936 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 079.00 | 9 383.00 | 43.00 | 37 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 647.00 | 7 707.00 | 11 647.00 | 11 647.00 |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | 7 707.00 | 11 647.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 761.00 | 17 090.00 | 11 689.00 | 53 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 383.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 045.00 | 263 045.00 | | 263 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 703.00 | 146 703.00 | | 146 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 920 852.00 | 920 852.00 | | 920 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VC Groupe et associés | 813 171.00 | 813 171.00 | | 813 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 067.00 | 17 052.00 | 65 016.00 | 82 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 423.00 | 1 864 943.00 | 21 480.00 | 1 886 423.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 951.00 | 637 935.00 | 65 016.00 | 702 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 527 198.00 | | | 527 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
YT Sous‐traitance | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 196.00 | | | 907 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
ZE Dividendes | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 632.00 | | | 777 632.00 |