| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 862.00 | 105 306.00 | 322 556.00 | 427 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 709.00 | 76 175.00 | 29 535.00 | 105 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 655.00 | 181 480.00 | 354 175.00 | 535 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BN En cours de production de biens | 208 729.00 | | 208 729.00 | 208 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 015.00 | 94 729.00 | 1 401 286.00 | 1 496 015.00 |
BZ Autres créances | 451 715.00 | | 451 715.00 | 451 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 000.00 | 94 729.00 | 2 094 271.00 | 2 189 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 655.00 | 276 209.00 | 2 448 445.00 | 2 724 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 613.00 | | | 719 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
DL TOTAL (I) | 948 531.00 | | | 948 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 151.00 | | | 725 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 809.00 | | | 575 809.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 914.00 | | | 1 499 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 445.00 | | | 2 448 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 665.00 | | | 1 418 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 980.00 | | 5 592 980.00 | 5 592 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 980.00 | | 5 592 980.00 | 5 592 980.00 |
FM Production stockée | | | 82 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 729.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 404.00 | | | 5 838 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 486.00 | | | 5 653 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 598.00 | | 20 057.00 | 515 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 833.00 | | 18 738.00 | 514 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 1 319.00 | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 871.00 | 81 609.00 | | 99 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 871.00 | 81 609.00 | | 99 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 355.00 | 94 729.00 | 160 355.00 | 160 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 355.00 | 94 729.00 | 160 355.00 | 160 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 355.00 | 94 729.00 | 160 355.00 | 160 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 729.00 | 160 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 151.00 | 725 151.00 | | 725 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 015.00 | | | 1 496 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 425.00 | 63 176.00 | 81 249.00 | 144 425.00 |
VI Groupe et associés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VP Divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 306.00 | 1 949 222.00 | 2 084.00 | 1 951 306.00 |
VW T.V.A. | 482 138.00 | 482 138.00 | | 482 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 914.00 | 1 418 665.00 | 81 249.00 | 1 499 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
ST Autres comptes | 320 292.00 | | | 320 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 631.00 | | | 148 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 342.00 | | | 1 868 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 783.00 | | | -3 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 102.00 | | | 377 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 507.00 | | | 971 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372 892.00 | | | 2 372 892.00 |