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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 944.00 | 234 936.00 | 252 008.00 | 486 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 097.00 | 42 380.00 | 81 717.00 | 124 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 974.00 | 277 316.00 | 343 658.00 | 620 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BN En cours de production de biens | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 444.00 | 66 841.00 | 1 990 603.00 | 2 057 444.00 |
BZ Autres créances | 539 720.00 | | 539 720.00 | 539 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 233 942.00 | | 233 942.00 | 233 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 581.00 | 66 841.00 | 3 005 741.00 | 3 072 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 555.00 | 344 157.00 | 3 349 398.00 | 3 693 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 946.00 | | | 1 131 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 903.00 | | | 1 410 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 405.00 | | | 1 530 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 923.00 | | | 303 923.00 |
EA Autres dettes | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 495.00 | | | 1 938 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 398.00 | | | 3 349 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 357.00 | | | 1 899 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 6 333 008.00 | | 6 333 008.00 | 6 333 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 833.00 | | 6 333 833.00 | 6 333 833.00 |
FM Production stockée | | | -64 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 754.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 974 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 821.00 | | | 6 322 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 864.00 | | | 6 087 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 787.00 | | 79 114.00 | 619 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 927.00 | 620 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 927.00 | 611 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 854.00 | | 79 114.00 | 609 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 318.00 | 86 754.00 | 73 756.00 | 264 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 318.00 | 86 754.00 | 73 756.00 | 264 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 081.00 | | 14 240.00 | 81 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 081.00 | | 14 240.00 | 81 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 081.00 | | 14 240.00 | 81 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 405.00 | 1 530 405.00 | | 1 530 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 444.00 | 2 057 444.00 | | 2 057 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VB T. V. A. | 332 039.00 | 332 039.00 | | 332 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 892.00 | 32 754.00 | 39 138.00 | 71 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 990.00 | 2 599 057.00 | 9 933.00 | 2 608 990.00 |
VW T.V.A. | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 495.00 | 1 899 357.00 | 39 138.00 | 1 938 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
ST Autres comptes | 476 554.00 | | | 476 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 931.00 | | | 324 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 077 863.00 | | | 2 077 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 909 177.00 | | | 2 909 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |