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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 944.00 | 297 786.00 | 189 157.00 | 486 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 426.00 | 61 144.00 | 54 282.00 | 115 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 303.00 | 358 931.00 | 258 372.00 | 617 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BN En cours de production de biens | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 969.00 | 151 753.00 | 2 793 216.00 | 2 944 969.00 |
BZ Autres créances | 364 196.00 | | 364 196.00 | 364 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 204 867.00 | | 204 867.00 | 204 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 135.00 | 151 753.00 | 3 647 382.00 | 3 799 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 438.00 | 510 684.00 | 3 905 755.00 | 4 416 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 903.00 | 1 131 946.00 | | 806 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 055.00 | 234 958.00 | | 273 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 958.00 | 1 410 903.00 | | 1 683 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 138.00 | 71 892.00 | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 986.00 | 1 530 405.00 | | 1 751 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 053.00 | 303 922.00 | | 364 053.00 |
EA Autres dettes | 66 620.00 | 32 275.00 | | 66 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 798.00 | 1 938 495.00 | | 2 221 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 755.00 | 3 349 398.00 | | 3 905 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 986 415.00 | | 6 986 415.00 | 6 986 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 415.00 | | 6 986 415.00 | 6 986 415.00 |
FM Production stockée | | | 21 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 913.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 19 939.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 20 319.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 643.00 | 14 803.00 | | 73 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 164.00 | 4 171.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 807.00 | 18 973.00 | | 80 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 507.00 | 1 346.00 | | -75 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 069.00 | 93 333.00 | | 109 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 430.00 | 6 322 821.00 | | 7 016 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 375.00 | 6 087 864.00 | | 6 743 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 055.00 | 234 958.00 | | 273 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 974.00 | | 7 129.00 | 620 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 617 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 602 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 041.00 | | 2 129.00 | 611 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 5 000.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 316.00 | 85 251.00 | 3 636.00 | 277 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 316.00 | 85 251.00 | 3 636.00 | 277 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 841.00 | 84 913.00 | | 66 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 841.00 | 84 913.00 | | 66 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 841.00 | 84 913.00 | | 66 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 986.00 | 1 751 986.00 | | 1 751 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 969.00 | 2 944 969.00 | | 2 944 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VB T. V. A. | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 138.00 | 19 450.00 | 19 688.00 | 39 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 188.00 | 3 314 256.00 | 14 933.00 | 3 329 188.00 |
VW T.V.A. | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 796.00 | 2 202 108.00 | 19 688.00 | 2 221 796.00 |