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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 944.00 | 169 046.00 | 317 898.00 | 486 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 910.00 | 95 273.00 | 27 637.00 | 122 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 787.00 | 264 318.00 | 355 468.00 | 619 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BN En cours de production de biens | 296 532.00 | | 296 532.00 | 296 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 775.00 | 81 081.00 | 1 288 694.00 | 1 369 775.00 |
BZ Autres créances | 533 736.00 | | 533 736.00 | 533 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 395 140.00 | | 395 140.00 | 395 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 717.00 | 81 081.00 | 2 552 636.00 | 2 633 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 503.00 | 345 399.00 | 2 908 104.00 | 3 253 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 531.00 | | | 904 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 946.00 | | | 1 175 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 484.00 | | | 1 317 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 749.00 | | | 294 749.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 158.00 | | | 1 732 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 104.00 | | | 2 908 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 266.00 | | | 1 711 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 534 434.00 | | 6 534 434.00 | 6 534 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 434.00 | | 6 534 434.00 | 6 534 434.00 |
FM Production stockée | | | 87 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 838.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666 010.00 | | | 6 666 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 595.00 | | | 6 438 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 655.00 | | 84 132.00 | 535 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 571.00 | | 76 283.00 | 533 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | 7 849.00 | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 480.00 | 82 838.00 | | 181 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 480.00 | 82 838.00 | | 181 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 729.00 | | 13 648.00 | 94 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 729.00 | | 13 648.00 | 94 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 729.00 | | 13 648.00 | 94 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 484.00 | 1 317 484.00 | | 1 317 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 775.00 | | | 1 369 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 554.00 | 65 661.00 | 20 893.00 | 86 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 032.00 | 1 914 100.00 | 9 933.00 | 1 924 032.00 |
VW T.V.A. | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 158.00 | 1 711 266.00 | 20 893.00 | 1 732 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
ST Autres comptes | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 385.00 | | | 499 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 725.00 | | | 1 852 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 700.00 | | | 743 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150 636.00 | | | 1 150 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707 372.00 | | | 2 707 372.00 |