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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 054.00 | 398 579.00 | 97 475.00 | 496 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 853.00 | 56 729.00 | 40 124.00 | 96 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 811.00 | 455 308.00 | 147 503.00 | 602 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
BN En cours de production de biens | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 610.00 | 96 352.00 | 3 511 258.00 | 3 607 610.00 |
BZ Autres créances | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 303.00 | 96 352.00 | 4 661 951.00 | 4 758 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 114.00 | 551 660.00 | 4 809 454.00 | 5 361 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 369.00 | | | 1 214 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 835.00 | | | 1 888 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 918.00 | | | 311 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 095.00 | | | 2 182 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
EA Autres dettes | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 619.00 | | | 2 920 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 454.00 | | | 4 809 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 562.00 | | | 2 651 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 280 103.00 | | 10 280 103.00 | 10 280 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 280 103.00 | | 10 280 103.00 | 10 280 103.00 |
FM Production stockée | | | -59 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 028.00 | | | 113 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 450 175.00 | | | 10 450 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 362.00 | | | 10 393 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 702.00 | | 38 108.00 | 569 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 904.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 602 811.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 798.00 | | 38 108.00 | 554 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 724.00 | 59 584.00 | | 395 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 724.00 | 59 584.00 | | 395 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 142.00 | | 90 790.00 | 187 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 142.00 | | 90 790.00 | 187 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 142.00 | | 90 790.00 | 187 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 095.00 | 2 182 095.00 | | 2 182 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 610.00 | 3 607 610.00 | | 3 607 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 918.00 | 42 861.00 | 269 057.00 | 311 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 135.00 | 4 001 230.00 | 9 904.00 | 4 011 135.00 |
VW T.V.A. | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 619.00 | 2 651 562.00 | 269 057.00 | 2 920 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
ST Autres comptes | 415 734.00 | | | 415 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761 317.00 | | | 761 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 103 222.00 | | | 3 103 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 738.00 | | | 126 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 569.00 | | | 1 241 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 357 841.00 | | | 4 357 841.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |