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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 944.00 | 350 957.00 | 136 987.00 | 487 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 854.00 | 44 767.00 | 22 087.00 | 66 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 702.00 | 395 724.00 | 173 979.00 | 569 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BN En cours de production de biens | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 825.00 | 187 142.00 | 3 619 683.00 | 3 806 825.00 |
BZ Autres créances | 359 310.00 | | 359 310.00 | 359 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 274 857.00 | | 274 857.00 | 274 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 594.00 | 187 142.00 | 4 482 452.00 | 4 669 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 297.00 | 582 866.00 | 4 656 431.00 | 5 239 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 305.00 | | | 1 066 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 022.00 | | | 1 832 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 021.00 | | | 417 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 217.00 | | | 2 009 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 975.00 | | | 335 975.00 |
EA Autres dettes | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 409.00 | | | 2 824 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 431.00 | | | 4 656 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 491.00 | | | 2 512 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 371 444.00 | | 7 371 444.00 | 7 371 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 444.00 | | 7 371 444.00 | 7 371 444.00 |
FM Production stockée | | | -84 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 219.00 | | | -35 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 477.00 | | | 7 310 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 413.00 | | | 7 162 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 303.00 | | 20 629.00 | 617 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 230.00 | 569 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 566.00 | 554 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 370.00 | | 18 994.00 | 602 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | 1 635.00 | 14 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 931.00 | 74 070.00 | 37 277.00 | 358 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 931.00 | 74 070.00 | 37 277.00 | 358 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 753.00 | 35 389.00 | | 151 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 753.00 | 35 389.00 | | 151 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 753.00 | 35 389.00 | | 151 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 217.00 | 2 009 217.00 | | 2 009 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 806 825.00 | 3 806 825.00 | | 3 806 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 312 585.00 | 312 585.00 | | 312 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 665.00 | 15 747.00 | 311 918.00 | 327 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 270.00 | 4 200 366.00 | 14 904.00 | 4 215 270.00 |
VW T.V.A. | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 409.00 | 2 512 491.00 | 311 918.00 | 2 824 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
ST Autres comptes | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 913.00 | | | 444 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 946.00 | | | 2 064 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792 146.00 | | | 792 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 334.00 | | | 2 817 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |