| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 223 796.00 | 117 116.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 334.00 | 122 426.00 | 61 909.00 | 184 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 646.00 | 363 937.00 | 498 709.00 | 862 646.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 305.00 | 363 937.00 | 560 368.00 | 924 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 686.00 | 73 201.00 | | 117 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | 44 485.00 | | 60 591.00 |
DL TOTAL (I) | 189 277.00 | 128 686.00 | | 189 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 222.00 | 300 578.00 | | 184 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 364.00 | 47 697.00 | | 54 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 433.00 | 57 470.00 | | 61 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 917.00 | 56 437.00 | | 67 917.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 2 515.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 091.00 | 464 696.00 | | 371 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 368.00 | 593 383.00 | | 560 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 647.00 | 279 997.00 | | 299 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 622.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 068.00 | | 1 239 068.00 | 1 239 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 068.00 | | 1 239 068.00 | 1 239 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 562.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 508.00 | 15 408.00 | | 16 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 000.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 000.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | 9 558.00 | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 857.00 | 1 286 625.00 | | 1 253 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 265.00 | 1 242 140.00 | | 1 193 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 591.00 | 44 485.00 | | 60 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 2 651.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 816.00 | | 1 830.00 | 860 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 131.00 | | 1 830.00 | 541 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 743.00 | 53 194.00 | | 310 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 743.00 | 53 194.00 | | 310 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 904.00 | 111 460.00 | 71 444.00 | 182 904.00 |
VI Groupe et associés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VP Divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 091.00 | 299 647.00 | 71 444.00 | 371 091.00 |