| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 291 420.00 | 49 492.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 334.00 | 156 111.00 | 28 224.00 | 184 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 062.00 | 465 245.00 | 385 817.00 | 851 062.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 169.00 | 465 245.00 | 445 923.00 | 911 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 822.00 | 178 277.00 | | 182 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | 52 907.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 215 976.00 | 242 184.00 | | 215 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 318.00 | 78 062.00 | | 114 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 54 933.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 246.00 | 69 105.00 | | 47 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 70 628.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 3 138.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 947.00 | 275 865.00 | | 229 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 923.00 | 518 049.00 | | 445 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 323.00 | 227 016.00 | | 161 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 259.00 | | 1 078 259.00 | 1 078 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 259.00 | | 1 078 259.00 | 1 078 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 617.00 | 18 701.00 | | 23 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 6 164.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 062.00 | 1 178 583.00 | | 1 097 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 908.00 | 1 125 676.00 | | 1 074 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | 52 907.00 | | 22 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 762.00 | | 282.00 | 862 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 982.00 | 69 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 982.00 | 851 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 551.00 | | 282.00 | 81 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 687.00 | 50 558.00 | | 414 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 687.00 | 50 558.00 | | 414 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 849.00 | 45 225.00 | 68 624.00 | 113 849.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 947.00 | 161 323.00 | 68 624.00 | 229 947.00 |