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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 320 980.00 | 19 932.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 334.00 | 172 065.00 | 12 270.00 | 184 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 062.00 | 510 760.00 | 340 302.00 | 851 062.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 319.00 | 510 760.00 | 402 559.00 | 913 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 976.00 | 182 822.00 | | 204 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 22 154.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 214 714.00 | 215 976.00 | | 214 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 274.00 | 114 318.00 | | 118 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 828.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 47 246.00 | | 31 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 362.00 | 65 373.00 | | 36 362.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 2 183.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 845.00 | 229 947.00 | | 187 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 559.00 | 445 923.00 | | 402 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712.00 | 161 323.00 | | 123 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 062.00 | | | 851 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 245.00 | 45 514.00 | | 465 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 245.00 | 45 514.00 | | 465 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 009.00 | 53 876.00 | 64 133.00 | 118 009.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 845.00 | 123 712.00 | 64 133.00 | 187 845.00 |