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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 340 062.00 | 850.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 307.00 | 136 445.00 | 15 862.00 | 152 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 535.00 | 487 721.00 | 309 813.00 | 797 535.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 191.00 | | 216 191.00 | 216 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 726.00 | 487 721.00 | 526 005.00 | 1 013 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 381.00 | | | -94 381.00 |
DL TOTAL (I) | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 901.00 | | | 267 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 671.00 | | | 405 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 062.00 | | 14 182.00 | 851 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 54 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 710.00 | 797 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 710.00 | 504 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | | 14 182.00 | 542 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 760.00 | 29 671.00 | 52 710.00 | 510 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 760.00 | 29 671.00 | 52 710.00 | 510 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 741.00 | 151 135.00 | 116 607.00 | 267 741.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307.00 | 25 455.00 | 54 851.00 | 80 307.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 671.00 | 289 065.00 | 116 607.00 | 405 671.00 |