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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 257 608.00 | 83 304.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 334.00 | 139 365.00 | 44 970.00 | 184 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 762.00 | 414 687.00 | 448 074.00 | 862 762.00 |
BZ Autres créances | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
CF Disponibilités | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 737.00 | 414 687.00 | 518 049.00 | 932 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 277.00 | 117 686.00 | | 178 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 907.00 | 60 591.00 | | 52 907.00 |
DL TOTAL (I) | 242 184.00 | 189 277.00 | | 242 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 062.00 | 184 222.00 | | 78 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 933.00 | 54 364.00 | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 61 433.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 628.00 | 67 917.00 | | 70 628.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 155.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 865.00 | 371 091.00 | | 275 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 049.00 | 560 368.00 | | 518 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 016.00 | 299 647.00 | | 227 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 540.00 | | 1 175 540.00 | 1 175 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 540.00 | | 1 175 540.00 | 1 175 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 701.00 | 16 508.00 | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 8 926.00 | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 583.00 | 1 253 857.00 | | 1 178 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 676.00 | 1 193 265.00 | | 1 125 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 907.00 | 60 591.00 | | 52 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 646.00 | | 116.00 | 862 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | | | 542 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 435.00 | | 116.00 | 81 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 937.00 | 50 751.00 | | 363 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 937.00 | 50 751.00 | | 363 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 444.00 | 22 595.00 | 48 849.00 | 71 444.00 |
VI Groupe et associés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 611.00 | 121 611.00 | 8.00 | 121 611.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 865.00 | 227 016.00 | 48 849.00 | 275 865.00 |