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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 340 912.00 | 340 631.00 | 281.00 | 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 761.00 | 139 050.00 | 22 711.00 | 161 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 988.00 | 490 896.00 | 326 093.00 | 816 988.00 |
BZ Autres créances | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
CF Disponibilités | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 687.00 | 490 896.00 | 461 792.00 | 952 687.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 333.00 | | | 109 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 047.00 | | | -54 047.00 |
DL TOTAL (I) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 506.00 | | | 395 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 792.00 | | | 461 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 506.00 | | | 395 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 535.00 | | 19 454.00 | 797 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 433.00 | | 9 454.00 | 504 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 851.00 | | 10 000.00 | 54 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 721.00 | 3 175.00 | | 487 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 721.00 | 3 175.00 | | 487 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 181.00 | 217 181.00 | | 217 181.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 219.00 | 125 368.00 | 54 851.00 | 180 219.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |