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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 21 812.00 | 2 117.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 380.00 | 16 222.00 | 7 158.00 | 23 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 438.00 | 38 222.00 | 44 215.00 | 82 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 122.00 | 38 222.00 | 118 899.00 | 157 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 424.00 | 18 081.00 | | 25 424.00 |
DH Report à nouveau | | -3 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 10 880.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 34 337.00 | 30 924.00 | | 34 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139.00 | 2 023.00 | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 075.00 | 41 444.00 | | 54 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 378.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 495.00 | 10 621.00 | | 18 495.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 562.00 | 58 468.00 | | 84 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 899.00 | 89 392.00 | | 118 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 852.00 | 58 468.00 | | 79 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 663.00 | | 246 663.00 | 246 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 277.00 | -2 227.00 | | -4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 785.00 | 166 524.00 | | 248 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 373.00 | 155 644.00 | | 245 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 10 880.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 459.00 | | 7 978.00 | 74 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | | 7 978.00 | 39 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 142.00 | 1 080.00 | | 37 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 1 080.00 | | 36 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 132.00 | 2 422.00 | 4 709.00 | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 562.00 | 79 852.00 | 4 709.00 | 84 562.00 |