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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 23 287.00 | 642.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 080.00 | 19 735.00 | 6 345.00 | 26 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 137.00 | 43 209.00 | 41 927.00 | 85 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 477.00 | 43 209.00 | 78 267.00 | 121 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 062.00 | 28 837.00 | | 33 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 831.00 | 4 225.00 | | -8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 29 730.00 | 38 562.00 | | 29 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | 4 709.00 | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098.00 | 32 620.00 | | 28 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 3 241.00 | | 7 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 802.00 | 15 734.00 | | 9 802.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 32.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 536.00 | 56 338.00 | | 48 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 267.00 | 94 900.00 | | 78 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 536.00 | 54 074.00 | | 48 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 610.00 | 221 087.00 | | 146 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 441.00 | 216 862.00 | | 155 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 831.00 | 4 225.00 | | -8 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 396.00 | | 740.00 | 84 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 269.00 | | 740.00 | 49 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751.00 | 2 458.00 | | 40 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 2 458.00 | | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VC Groupe et associés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |