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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 554.00 | 23 705.00 | 849.00 | 24 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 16 155.00 | 4 239.00 | 20 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 076.00 | 40 047.00 | 40 028.00 | 80 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 885.00 | 40 047.00 | 87 838.00 | 127 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DH Report à nouveau | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | -8 831.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 44 043.00 | 29 730.00 | | 44 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | 28 098.00 | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 853.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 777.00 | 9 802.00 | | 11 777.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 518.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 794.00 | 48 536.00 | | 43 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 838.00 | 78 267.00 | | 87 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 695.00 | 146 610.00 | | 199 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 382.00 | 155 441.00 | | 185 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | -8 831.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 137.00 | | 624.00 | 85 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 80 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 44 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 010.00 | | 624.00 | 50 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 2 523.00 | 5 685.00 | 43 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 2 523.00 | 5 685.00 | 43 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |