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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 476.00 | 24 173.00 | 2 303.00 | 26 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 18 831.00 | 4 417.00 | 23 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 852.00 | 43 191.00 | 41 660.00 | 84 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 669.00 | 43 191.00 | 101 478.00 | 144 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DH Report à nouveau | 5 481.00 | -8 831.00 | | 5 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 14 312.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 53 315.00 | 44 043.00 | | 53 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 988.00 | 20 275.00 | | 18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 7 116.00 | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 11 777.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 624.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 163.00 | 43 794.00 | | 48 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 478.00 | 87 838.00 | | 101 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 788.00 | 199 695.00 | | 163 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 517.00 | 185 382.00 | | 154 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 14 312.00 | | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 047.00 | 3 394.00 | 250.00 | 40 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 3 394.00 | 250.00 | 39 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |