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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 14 355.00 | 2 785.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 18 742.00 | 4 629.00 | 23 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 452.00 | 33 097.00 | 42 354.00 | 75 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 288.00 | 33 097.00 | 94 190.00 | 127 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
DH Report à nouveau | 14 752.00 | 5 481.00 | | 14 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | 9 271.00 | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 51 162.00 | 53 315.00 | | 51 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 251.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 475.00 | 18 988.00 | | 16 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 14 231.00 | | 15 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 342.00 | | |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 028.00 | 48 163.00 | | 43 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 190.00 | 101 478.00 | | 94 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 028.00 | 48 163.00 | | 43 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 65.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 65.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 184.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 857.00 | 163 788.00 | | 222 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 009.00 | 154 517.00 | | 225 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152.00 | 9 271.00 | | -2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 852.00 | | 4 235.00 | 84 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 75 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 34 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 448.00 | 40 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 725.00 | | 4 235.00 | 49 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 191.00 | 3 338.00 | 13 431.00 | 43 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | 3 338.00 | 13 244.00 | 43 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |