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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 930.00 | 22 687.00 | 1 242.00 | 23 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 17 876.00 | 7 462.00 | 25 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 396.00 | 40 751.00 | 43 645.00 | 84 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 652.00 | 40 751.00 | 94 900.00 | 135 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 837.00 | 25 424.00 | | 28 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | 3 412.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 38 562.00 | 34 337.00 | | 38 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 7 139.00 | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 620.00 | 54 075.00 | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 4 738.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 734.00 | 18 495.00 | | 15 734.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 114.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 338.00 | 84 562.00 | | 56 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 900.00 | 118 899.00 | | 94 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 074.00 | 79 852.00 | | 54 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 277.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 087.00 | 248 785.00 | | 221 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 862.00 | 245 373.00 | | 216 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | 3 412.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 438.00 | | 1 958.00 | 82 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 310.00 | | 1 958.00 | 47 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 2 529.00 | | 38 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 2 529.00 | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 2 446.00 | 2 263.00 | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 338.00 | 54 074.00 | 2 263.00 | 56 338.00 |