| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 13 846.00 | 9 701.00 | 23 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017 499.00 | | 1 017 499.00 | 1 017 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 046.00 | 13 846.00 | 1 027 200.00 | 1 041 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
072 Créances – Autres | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 957 280.00 | | 957 280.00 | 957 280.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 061 864.00 | | 1 061 864.00 | 1 061 864.00 |
110 Total général Actif | 2 102 910.00 | 13 846.00 | 2 089 064.00 | 2 102 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 920 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 021 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 427.00 | 135 235.00 | | 143 427.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 252.00 | 138 060.00 | | 146 252.00 |
242 Autres charges externes. | 20 884.00 | 19 801.00 | | 20 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | 6 946.00 | | 10 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 315.00 | 121 636.00 | | 76 315.00 |
252 Charges sociales | 34 935.00 | 52 519.00 | | 34 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 023.00 | 205 613.00 | | 147 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -771.00 | -67 553.00 | | -771.00 |
280 Produits financiers | 3 237.00 | 70 496.00 | | 3 237.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 986.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | 1 947.00 | | 1 253.00 |