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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 11 814.00 | 11 167.00 | 22 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 198.00 | 2 700.00 | 1 018 498.00 | 1 021 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 179.00 | 14 514.00 | 1 029 665.00 | 1 044 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
072 Créances – Autres | 721 497.00 | | 721 497.00 | 721 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 735.00 | | 500 735.00 | 500 735.00 |
084 Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 267 588.00 | | 1 267 588.00 | 1 267 588.00 |
110 Total général Actif | 2 311 767.00 | 14 514.00 | 2 297 253.00 | 2 311 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 931 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 036 899.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 197 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 297 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 585.00 | 133 937.00 | | 138 585.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2 757.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 345.00 | 136 694.00 | | 141 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 234.00 | 25 069.00 | | 26 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 839.00 | 7 619.00 | | 9 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 544.00 | 73 110.00 | | 88 544.00 |
252 Charges sociales | 37 247.00 | 22 007.00 | | 37 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 461.00 | 132 401.00 | | 166 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 116.00 | 4 292.00 | | -25 116.00 |
280 Produits financiers | 230 940.00 | 1 725.00 | | 230 940.00 |
294 Charges financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 824.00 | 6 017.00 | | 5 824.00 |