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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 981.00 | 2 620.00 | 20 361.00 | 22 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 480.00 | 2 620.00 | 1 037 860.00 | 1 040 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BZ Autres créances | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 158.00 | | 934 158.00 | 934 158.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 009.00 | | 1 039 010.00 | 1 039 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 489.00 | 2 620.00 | 2 076 869.00 | 2 079 489.00 |
CU Autres participations | 1 017 499.00 | | 1 017 499.00 | 1 017 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 921 927.00 | 920 674.00 | | 921 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 1 253.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 057.00 | 2 021 927.00 | | 2 025 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 3 515.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | 2 678.00 | | 9 040.00 |
EA Autres dettes | 15 259.00 | 40 000.00 | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 811.00 | 67 137.00 | | 51 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 869.00 | 2 089 064.00 | | 2 076 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 811.00 | 67 137.00 | | 51 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 851.00 | 149 489.00 | | 178 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 720.00 | 148 236.00 | | 175 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | 1 253.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 046.00 | | 22 981.00 | 1 041 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 547.00 | 1 040 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 547.00 | 22 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | | 22 981.00 | 23 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 499.00 | | | 1 017 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 4 646.00 | 15 872.00 | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 846.00 | 4 646.00 | 15 872.00 | 13 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |