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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 12 139.00 | 31 822.00 | 43 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 198.00 | 2 700.00 | 1 018 498.00 | 1 021 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 159.00 | 14 839.00 | 1 050 320.00 | 1 065 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 802 719.00 | | 1 802 719.00 | 1 802 719.00 |
110 Total général Actif | 2 867 877.00 | 14 839.00 | 2 853 038.00 | 2 867 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 937 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 040 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 197 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 853 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 282.00 | 114 309.00 | | 138 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2 761.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 042.00 | 118 320.00 | | 141 042.00 |
242 Autres charges externes. | 29 932.00 | 21 889.00 | | 29 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 8 472.00 | | 7 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 336.00 | 78 138.00 | | 83 336.00 |
252 Charges sociales | 44 275.00 | 30 934.00 | | 44 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 875.00 | 6 073.00 | | 8 875.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 678.00 | 145 506.00 | | 173 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 636.00 | -27 186.00 | | -32 636.00 |
280 Produits financiers | 35 185.00 | 30 737.00 | | 35 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 549.00 | 993.00 | | 2 549.00 |